Precios de Instrumentos Financieros



Especificaciones
En esta sección usted encontrará los vectores precio que, para efectos de valorizar los instrumentos financieros de los Fondos de Pensiones, la Superintendencia del Sistema Financiero determina diariamente, de conformidad al Art. 79 de la Ley del Sistema de Ahorro para Pensiones, y lo normado en el instructivo SAP 08/1999 “Instructivo para la Valorización de Instrumentos Financieros Adquiridos con los Recursos de los Fondos de Pensiones”, el cual se puede obtener en la sección Servicios/En Línea/Usuarios.

Los Vectores Precio para un día determinado, estarán disponibles en este sitio en el transcurso de uno a dos días hábiles.

Para los instrumentos de renta fija, el precio de valorización representa el valor presente de una unidad monetaria nominal, el cual incorpora el monto de los intereses acumulados a la fecha de cálculo. Para los instrumentos de renta variable, la Superintendencia proporciona directamente el precio de valorización unitario de dichos instrumentos.

A efecto de valorizar los instrumentos financieros en una fecha determinada, para los instrumentos de renta fija, se debe multiplicar el vector precio que corresponda a cada instrumento en dicha fecha, por el monto nominal total que se posea de dicho instrumento. Para los instrumentos de renta variable, se multiplica el vector precio por el número de acciones.

La información es publicada en formato texto, utilizando como separador de campos “coma” (,) y como separador de decimales “punto” (.).

A parir del 1 de mayo de 2006, los archivos de los Vectores Precios llevan incorporada una columna con el código ISIN de los instrumentos financieros, según corresponda.

El contenido y estructura de los campos se detalla a continuación:

Columna 1Columna 2Columna 3Columna 4Columna 5Columna 6
CÓDIGO DEL INSTRUMENTO FECHA VECTORVECTOR PRECIONEMÓNICO BOLSASERIE ó TRAMOCODIGO ISIN
Descripción:
Código utilizado por la Superintendencia del Sistema Finacniero para identificar el instrumento.
Descripción:
Fecha a que corresponde el precio del instrumento (aaaammdd)
Descripción:
Precio del instrumento
Descripción:
Código utilizado por la Bolsa de Valores para identificar una emisión.
Descripción:
Identifica la serie o tramo de una determinada emisión.

Descripción: Código de Identificación Internacional de valores de oferta pública.

Tipo:
ALFANUMERICO
Tipo:
NUMÉRICO
Tipo:
NUMÉRICO
Tipo:
ALFANUMÉRICO
Tipo:
ALFANUMÉRICO
Tipo: ALFANUMÉRICO
Longitud:
VARIABLE, 15 Máx
Longitud:
FIJA, 8
Longitud:
VARIABLE, 18 con 8 decimales, Máx.
Longitud:
VARIABLE, 15 Máx
Longitud:
VARIABLE, 6 Máx

Longitud:
FIJA, 12


Para el caso de los títulos únicos, tales como los CENELIS, el número de la lámina se identifica en el código utilizado por la Superintendencia (columna 1).

Los códigos ISIN son asignados por CEDEVAL, S. A. de C. V.

Para obtener información relacionada con los archivos de precios, debe comunicarse a los teléfonos 2133-2961 con Dinora Marisol Rodríguez ó 2133-2960 con Karol Florence Lone,  o enviar correo electrónico a la dirección: inversiones.buzón@ssf.gob.sv




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